Si alguna vez has sentido curiosidad por explorar los mercados digitales a través del trading de criptomonedas, estás en el lugar correcto. En este artículo, exploraremos los conceptos fundamentales, las estrategias esenciales y las mejores prácticas para hacer crypto trading.
¿Qué es el trading de criptomonedas?
Se conoce como trading de criptomonedas a aquella práctica de comprar y vender criptoactivos (ejemplo: BTC o USDT), con el objetivo de obtener ganancias a través de la fluctuación de sus precios en los mercados.
En otras palabras, implica realizar transacciones en exchanges o plataformas de intercambio de criptomonedas, donde los traders pueden comprar cripto en un momento determinado con la expectativa de que su precio aumente, para luego venderla a un precio más alto y así obtener ganancias.
También es posible hacer trading en corto (en inglés se conoce como “shortear”), lo que significa vender una criptomoneda en un momento puntual ya que el inversionista entiende que su valor disminuirá en un futuro próximo, para obtener una ganancia con la compra de la misma criptomoneda pero a un valor más bajo.
Hoy el trading de criptomoneda es globalmente accesible a través de exchanges en línea. Esto democratiza la inversión, permitiendo a personas de todo el mundo participar en los mercados financieros digitales con facilidad.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading de criptomonedas puede tener un alto riesgo debido a la volatilidad del mercado inherente a estos activos en comparación con instrumentos financieros tradicionales, como acciones, bonos, etc.
Los precios de las criptomonedas pueden experimentar cambios extremos en un corto período de tiempo, lo que puede llevar a ganancias sustanciales pero también a pérdidas considerables. Por lo tanto, es esencial que quienes se dediquen al trading de criptomonedas estén bien informados y tengan una estrategia sólida.
Aquí te brindamos algunos detalles sobre este modelo de negocio que ha estado generando conversación en los últimos años y que proyecta un importante impacto financiero en el panorama futuro.
¿Cómo hacer trading de criptomonedas?
El también conocido como crypto trading conlleva una serie de pasos. Aquí tienes un resumen de cómo funciona el proceso:
Elige una plataforma de intercambio de cripto
Para empezar a tradear, debes poseer una cuenta en un exchange o plataforma de intercambio que te permita el intercambio de criptomonedas y activos digitales. Dichas plataformas se asemejan a los mercados de valores, pero en vez de comprar y vender acciones, los usuarios intercambian criptos. Al seleccionar una plataforma, es fundamental que evalúes: la liquidez, seguridad y tasas correspondientes.
Existen diversas plataformas de intercambio de criptomonedas, cada una con atributos particulares. Algunas te proporcionan una amplia selección de criptodivisas como Binance, mientras que otras como Bitso se centran en las más populares como Bitcoin y Ethereum, ambas son partners de Ridian.
Haz registro y verificación
Una vez seleccionada la plataforma de trading, los traders deben registrarse en ella, proporcionando la información necesaria y pasando por un proceso de verificación para cumplir con los requisitos legales y de seguridad.
Realiza el depósito de fondos
Deberás realizar un depósito de fondos en la plataforma que hayas elegido, utilizando monedas fiduciarias (como dólares, pesos mexicanos, euros, etc.) o criptomonedas. Estos fondos se utilizarán para comprar criptomonedas.
Haz análisis y planificación
Antes de realizar una operación, debes llevar a cabo análisis técnico y fundamental para tomar decisiones informadas. El análisis técnico implica el estudio de gráficos y patrones de precios, mientras que el análisis fundamental se centra en factores económicos y de mercado.
Compra o venta de criptomonedas
Una vez que tomes una decisión, puedes realizar una orden de compra (si esperas que el precio suba) o una orden de venta (si esperas que el precio baje). Puedes establecer parámetros específicos, como el precio al que deseas comprar o vender.
Realiza la ejecución de la orden
Una vez que la orden se coloca en la plataforma que elegiste, se espera a que se ejecute. Las órdenes pueden ejecutarse inmediatamente si hay una contraparte dispuesta a aceptar el precio, o pueden permanecer en el libro de órdenes hasta que se alcance el precio deseado.
Gestiona posiciones
Una vez que se ha ejecutado una orden, monitorea las posiciones en la plataforma. Puedes establecer niveles de stop-loss (para limitar pérdidas) y de take-profit (para asegurar ganancias) para automatizar parte de la gestión de riesgos.
Recuerda que tu éxito en el trading de criptomonedas dependerá de una combinación de investigación, gestión de riesgos y la toma de decisiones fundamentadas. Por lo tanto, una vez que te conviertas en un trader activo tendrás que estudiar los movimientos pasados y actuales de precios utilizando análisis técnico y fundamental o acceder a una plataforma de inversión automatizada como Ridian para que lo hagan por ti.
10 estrategias de trading de criptomonedas
Conoce algunas de las estrategias de trading usadas en el mercado de criptomonedas que puedes utilizar para maximizar tus ganancias son:
Minado de criptomonedas
El minado es un proceso esencial para la seguridad y el funcionamiento de las redes blockchain. Los mineros emplean su capacidad de cálculo para resolver algoritmos complejos y validar transacciones. A medida que resuelven estos problemas, se agregan nuevos bloques a la cadena de bloques y los mineros son recompensados con nuevas unidades de la criptomoneda que están minando, además de las tarifas de transacción que los usuarios pagan.
Trading de CFD
Contratos por diferencia (o CFD en sus siglas en inglés) es un acuerdo que se lleva a cabo entre un trader y un bróker, es un producto derivado que te permitirá especular sobre el precio de las criptomonedas sin poseerlas. Como trader podrás obtener ganancias si el precio sube (posición larga) o baja (posición corta). Sin embargo, los CFD conlleva riesgos, ya que las pérdidas también pueden aumentar en caso de movimientos desfavorables. .
Este tipo de instrumento puede aplicarse a acciones, índices, divisas y monedas digitales.
Análisis técnicos
En el análisis técnico, los traders estudian gráficos de precios, patrones y herramientas técnicas para predecir futuros movimientos del mercado. Estos pueden incluir indicadores como medias móviles, RSI y MACD. Los traders buscan patrones históricos que puedan repetirse en el futuro, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender.
Entre los indicadores más reconocidos se encuentran las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y las bandas de Bollinger. Además, los analistas que emplean el análisis técnico pueden incorporar patrones gráficos, como triángulos, hombros-cabeza-hombros y formaciones de banderín, para identificar posibles oportunidades de trading.
Análisis fundamental
El análisis fundamental busca determinar el valor intrínseco de un activo mediante el examen de sus estados financieros y su comparación con su valor de mercado. , Ell objetivo es identificar si en un momento dado su precio está subvaluado.
Es importante considerar que tanto los resultados financieros como los precios son variables en constante evolución, y que diversos factores adicionales, como aspectos políticos y económicos, pueden afectar la cotización.
El análisis fundamental también evalúa los factores externos que podrían influir en el valor de una criptomoneda a largo plazo. Esto implica considerar eventos macroeconómicos, regulaciones gubernamentales, adopción por parte de grandes empresas y cambios en la tecnología subyacente. Los fundamentos sólidos pueden influir en el valor a largo plazo de una criptomoneda.
Swing trading
Como trader buscarás mantener posiciones durante un período de tiempo, que puede variar de días a semanas para aprovechar fluctuaciones a corto plazo del precio de una criptomoneda, identificando tendencias y patrones en gráficos de precios más amplios y también buscando ganancias en tendencias alcistas o bajistas.
Algunos de los productos con los que se puede hacer Swing trading son acciones, CFD’s, Forex, índices bursátiles, materias primas y criptomonedas.
Day trading
En los últimos años, el day trading se ha convertido en una estrategia de inversión que ha ganado un impulso notable, atrayendo la atención de un creciente número de inversionistas. Esta opción se ha convertido en la preferida para aquellos que buscan resultados inmediatos en sus inversiones.
El day trading Implica que abrir y cerrar posiciones en el mismo día, aprovechando los movimientos intradía, como por ejemplo, tomar decisiones de compra y venta sobre el precio de ETH a USDT (stablecoin que sigue el valor del dólar). Esta estrategia requiere que tomes decisiones rápidas y analizar constantemente los datos obtenidos.
Un punto a favor que tiene esta estrategia es que ofrece una ventaja distintiva para los inversionistas: la ausencia de costos de refinanciación y tarifas nocturnas, ya que todas las operaciones se completan en el mismo día de negociación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este enfoque conlleva riesgos y recompensas significativas.
Los inversionistas que optan por esta estrategia deben tener en cuenta dos aspectos cruciales: la liquidez del mercado y la variación de los precios.
La liquidez asegura que las mercancías puedan ser compradas y vendidas a precios óptimos, permitiendo una entrada y salida fluida del mercado. La variación de los precios a lo largo del día es un factor fundamental para tomar decisiones informadas, ya que muestra cómo fluctúan los valores durante la jornada de negociación.
En resumen, el day trading ofrece oportunidades, pero requiere un análisis cuidadoso, eficiente y rápido, así comouna comprensión profunda de los movimientos del mercado.
Scalping
El scalping consiste en realizar múltiples operaciones en un período muy corto de tiempo, con el fin de capturar movimientos de precios en segundos o minutos. Los scalpers buscan acumular muchas operaciones pequeñas o «pips» que, en conjunto, generen ganancias. Requiere habilidades muy técnicas y eficientes para el análisis rápido de datos y ejecución precisa de las operaciones.
Arbitraje
El arbitraje en el trading de criptomonedas se basa en la explotación de diferencias de precios entre diferentes mercados financieros o plataformas. Los traders buscan oportunidades donde el mismo activo se cotiza a precios ligeramente diferentes en distintos lugares. Compran el activo en el mercado donde es más barato y lo venden en el mercado donde es más caro, ganando ganancias instantáneas por la discrepancia de precios.
Para llevar a cabo el arbitraje, es esencial actuar en tiempo real, ya que las diferencias en los precios pueden ser muy pequeñas y pueden desaparecer en cuestión de segundos.
Trading algorítmico
El trading algorítmico implica el uso de programas informáticos y algoritmos complejos para ejecutar operaciones automáticamente en los mercados. Estos programas analizan datos en tiempo real, patrones de precios y otras variables para identificar oportunidades de trading y tomar decisiones por el trader.
Dado que las criptomonedas pueden ser operadas las 24 horas del día, el trading algorítmico puede realizar operaciones en cualquier momento , aprovechando incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Esta estrategia requiere conocimientos sólidos de programación y una comprensión profunda de los mercados financieros.
Trading de criptomonedas con estrategias automatizadas
Si estás comenzando en el mundo de las criptomonedas o careces de experiencia en trading de estos activos digitales y no dispones de suficiente tiempo para analizar detenidamente las tendencias del mercado, Ridian es una gran opción para ti.
Ridian es una plataforma de trading de criptomonedas que se conecta con tu exchange y permite armar portafolios que se ejecutan de manera automatizada, facilitando la inversión en activos digitales.
En esta plataforma tienes la tranquilidad de que nuestras herramientas de gestión estarán protegiendo tus inversiones las 24 horas del día.
También puedes optar por nuestras estrategias temáticas, que te brindarán la posibilidad de obtener ganancias de manera diversificada y temáticamente orientada.
Conclusión
En definitiva, el trading de criptomonedas es una muy buena oportunidad para maximizar tus inversiones en activos digitales, la clave radica en la preparación, la disciplina y la toma de decisiones informadas.
¿Qué esperas? ¡Comienza a invertir en cripto con una de las estrategias probadas de Ridian! Tu viaje hacia el éxito cripto comienza aquí.
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